- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/06/27-2024/06/26)
(1)【中間貸借対照表】
| 第10期 (2023年 6月26日現在) | 第11期中間計算期間 (2023年12月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 750,151,695 | 1,215,837,804 |
| 投資信託受益証券 | 40,787,157,830 | 42,807,210,923 |
| 親投資信託受益証券 | 499,013 | 498,914 |
| 未収入金 | - | 807,695,123 |
| 流動資産合計 | 41,537,808,538 | 44,831,242,764 |
| 資産合計 | 41,537,808,538 | 44,831,242,764 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 325,301,391 | 287,475,634 |
| 未払受託者報酬 | 5,626,655 | 6,965,786 |
| 未払委託者報酬 | 193,181,796 | 239,158,413 |
| 未払利息 | 1,839 | 546 |
| その他未払費用 | 828,451 | 858,496 |
| 流動負債合計 | 524,940,132 | 534,458,875 |
| 負債合計 | 524,940,132 | 534,458,875 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,911,389,539 | 8,762,773,659 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 32,101,478,867 | 35,534,010,230 |
| (分配準備積立金) | 10,218,292,316 | 9,038,389,371 |
| 元本等合計 | 41,012,868,406 | 44,296,783,889 |
| 純資産合計 | 41,012,868,406 | 44,296,783,889 |
| 負債純資産合計 | 41,537,808,538 | 44,831,242,764 |
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