半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年6月27日-令和2年6月26日)

短期金融資産マザーファンド
貸借対照表

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

	2019年12月26日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	2019年12月26日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2019年 6月27日
期首元本額	17,940,473,302円
期中追加設定元本額	23,396,657,482円
期中一部解約元本額	23,355,534,643円
期末元本額	17,981,596,141円
期末元本額の内訳
TCAグローバル・キャピタルファンド(毎月決算型)	98,805円
DCターゲット・イヤーファンド2025	1,758,204,032円
DCターゲット・イヤーファンド2035	74,729,113円
DCターゲット・イヤーファンド2045	35,747,895円
バランスG(25)VA(適格機関投資家専用)	6,760,615,573円
FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)	15,384,941円
ブラジル国債ファンド(毎月分配型)	2,120,953円
ブラジル国債ファンド(年2回決算型)	140,627円
ブラジル高配当株オープン(毎月決算型)	9,880,568円
アメリカ高配当株オープン(毎月決算型)	296,510円
アメリカ高配当株オープン(年2回決算型)	98,901円
米国成長株式ファンド	493,486円
DCターゲット・イヤーファンド2055	184,402円
日本株配当戦略投信2016-09(適格機関投資家専用)	9,323,590,461円
北米株配当戦略投信2018-08(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	9,874円

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。