有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/06/28-2023/06/26)

短期金融資産 マザーファンド
貸借対照表

	2023年 6月26日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	9,580,746,050
流動資産合計	9,580,746,050
資産合計	9,580,746,050
負債の部
流動負債
未払解約金	5,600,055
未払利息	23,492
流動負債合計	5,623,547
負債合計	5,623,547
純資産の部
元本等
元本	9,468,728,755
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	106,393,748
元本等合計	9,575,122,503
純資産合計	9,575,122,503
負債純資産合計	9,580,746,050

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

		2023年 6月26日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		9,468,728,755口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0112円
		(1万口当たり純資産額)	(10,112円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2023年 6月26日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2023年 6月26日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2023年 6月26日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2022年 6月28日
期首元本額	9,693,368,913円
期中追加設定元本額	5,463,177,503円
期中一部解約元本額	5,687,817,661円
期末元本額	9,468,728,755円
期末元本額の内訳
DCターゲット・イヤー ファンド2025	3,771,499,150円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	117,531,170円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	62,307,449円
バランスG(25)VA(適格機関投資家専用)	5,278,040,765円
FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)	13,393,799円
ブラジル高配当株オープン(毎月決算型)	9,880,568円
米国成長株式ファンド	493,486円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	2,589,333円
日本株配当戦略投信2020-03(適格機関投資家専用)	85,339,249円
日本株配当戦略投信2020-09(適格機関投資家専用)	127,653,786円

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。



附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。