剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2期(自 平成25年12月26日至 平成26年6月25日)	第3期(自 平成26年6月26日至 平成26年12月25日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△2,839,066	16,570,902
期首剰余金又は期首欠損金(△)		8,178,124	3,459,015
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	3,547,088
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	3,547,088
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,509,686	3,410,060
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,618,296	3,410,060
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	891,390	-
分配金		18,617,810	23,592,676
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,459,015	2,215,665

2015/03/25 9:08

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益			191,950

第34期 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2015/03/25 9:08

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第35期中間会計期間末(平成26年9月30日)
1. 資本金			1,100,000
2.資本剰余金			277,667
(1)資本準備金		277,667
3.利益剰余金			6,021,747
(1)利益準備金		175,000
(2)その他利益剰余金
別途積立金		3,137,790
繰越利益剰余金		2,708,957
株主資本計			7,399,415

(2)中間損益計算書

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#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位 : 円)
		元本	5,306,403,078	2,342,391,205
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	647,731,973	697,994,500

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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