T&D日本株ファンド(通貨選択型)

第9期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月27日-平成29年12月25日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月27日-平成29年12月25日)で絞込み

個別

2017年12月25日: 78万

個別

2017年6月26日: 6121万

個別

2017年6月26日: 64万
2017年12月25日 -53.76%: 29万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第8期(自平成28年12月27日至平成29年6月26日)	第9期(自平成29年6月27日至平成29年12月25日)
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,945	257,950
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	788,414
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	788,414
分配金		10,892,762	7,960,336

2018/03/23 9:00

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