剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第9期(自 2017年6月27日至 2017年12月25日)	第10期(自 2017年12月26日至 2018年6月25日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		7,309,175	382,539
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,386,787	21,393,798
剰余金増加額又は欠損金減少額		257,950	289,663
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	257,950	289,663
剰余金減少額又は欠損金増加額		788,414	4,010,642
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	788,414	4,010,642
分配金		7,960,336	5,982,216
期末剰余金又は期末欠損金(△)		21,393,798	3,559,330

2018/09/25 9:00

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/09/25 9:00

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

				(単位 : 円)
		元本	628,953,371	636,631,470
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	611,789,113	552,237,642

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/09/25 9:00