剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第10期(自 2017年12月26日至 2018年6月25日)	第11期(自 2018年6月26日至 2018年12月25日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		382,539	156,449
期首剰余金又は期首欠損金(△)		21,393,798	3,559,330
剰余金増加額又は欠損金減少額		289,663	24,776
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	289,663	24,776
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,010,642	396,391
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,010,642	396,391
分配金		5,982,216	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,559,330	△17,765,324

2019/03/22 9:00

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第39期中間会計期間末(2018年9月30日)
1. 資本金			1,100,000
2.資本剰余金			277,667
(1)資本準備金		277,667
3.利益剰余金			5,983,425
(1)利益準備金		175,000
(2)その他利益剰余金
別途積立金		3,137,790
繰越利益剰余金		2,670,635
株主資本計			7,361,093

(2)中間損益計算書

2019/03/22 9:00

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2019/03/22 9:00

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位 : 円)
		元本	636,631,470	492,986,502
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	552,237,642	261,147,920

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/03/22 9:00