純資産

有報情報

#1 その他投資資産の主要なもの-002

原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって評価しております。
2 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/03/25 9:01

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行っています。
委託会社の運用する証券投資信託は2020年1月末日現在、268本であり、その純資産総額の合計は1,230,040百万円です(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	138本	562,301百万円
単位型株式投資信託	59本	180,026百万円
単位型公社債投資信託	71本	487,713百万円
合計	268本	1,230,040百万円

e border="0" width="616">種類本数純資産総額追加型株式投資信託138本562,301百万円単位型株式投資信託59本180,026百万円単位型公社債投資信託71本487,713百万円合計268本1,230,040百万円

2020/03/25 9:01

#3 信託報酬等（連結）

「円建てコース」「米ドル建てコース」
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.639%(税抜1.49%)を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分については、以下の通りとします。

2020/03/25 9:01

#4 分配方針（連結）

※売買益とは、売買損益に評価損益を加減して得た額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額で、諸経費、監査費用(税込)、信託報酬(税込)を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
※みなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産に係る配当等収益の額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
※毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。

2020/03/25 9:01

#5 投資リスク（連結）

②分配金に関する留意点
・分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2020/03/25 9:01

#6 投資制限（連結）

式への実質投資割合には制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③投資信託証券(マザーファンドおよび上場投資信託受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

2020/03/25 9:01

#7 投資方針（連結）

②原則として、マザーファンドの組入比率は高位に保ちます。
③為替取引の投資割合は、原則として純資産総額を上限として高位に保ちます。

2020/03/25 9:01

#8 投資有価証券の主要銘柄-001

受益証券T&D日本株
マザーファンド37,023,5782.013574,548,4381.981373,354,81598.66(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
 

2020/03/25 9:01

#9 投資有価証券の主要銘柄-002

受益証券T&D日本株
マザーファンド249,904,5682.0130503,057,8961.9813495,135,92095.73(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
 

2020/03/25 9:01

#10 投資有価証券の主要銘柄-003

アカウント
マザーファンド2,189,6370.99982,189,1990.99972,188,98098.21(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
 

2020/03/25 9:01

#11 投資状況-001

資産の種類別、地域別の投資状況

(2020年1月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	1	1.34
合計(純資産総額)	-	74	100.00

e border="0" width="616">(2020年1月31日現在)資産の種類国名時価合計(百万円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本7398.66現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本11.34合計(純資産総額)-74100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2020/03/25 9:01

#12 投資状況-002

資産の種類別、地域別の投資状況

(2020年1月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	22	4.27
合計(純資産総額)	-	517	100.00

e border="0" width="616">(2020年1月31日現在)資産の種類国名時価合計(百万円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本49595.73現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本224.27合計(純資産総額)-517100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2020/03/25 9:01

#13 投資状況-003

資産の種類別、地域別の投資状況

(2020年1月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	0	1.79
合計(純資産総額)	-	2	100.00

e border="0" width="616">(2020年1月31日現在)資産の種類国名時価合計(百万円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本298.21現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本01.79合計(純資産総額)-2100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2020/03/25 9:01

#14 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

剰余金当期首残高1,100,000277,667277,667175,0003,137,7902,282,1365,594,9276,972,595当期変動額当期純利益248,151248,151248,151株主資本以外の項目の当期変動額(純額)当期変動額合計-----248,151248,151248,151当期末残高1,100,000277,667277,667175,0003,137,7902,530,2885,843,0797,220,746 

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	108	108	6,972,703
当期変動額
当期純利益			248,151
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	68	68	68
当期変動額合計	68	68	248,220
当期末残高	176	176	7,220,923

e border="0" width="616">評価・換算差額等純資産
合 計その他有価証券

2020/03/25 9:01

#15 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(千円)(資産の部)   Ⅰ流動資産   1.預金  7,304,5332.前払費用  82,3353.未収委託者報酬  1,005,1984.未収運用受託報酬  404,2525.その他  13,093流動資産計  8,809,413Ⅱ固定資産   1.有形固定資産  123,104(1)建物※186,380 (2)器具備品※136,475 (3)その他※1248 2.無形固定資産  36,056(1)電話加入権 2,862 (2)ソフトウェア 26,410 (3)ソフトウェア仮勘定 6,783 3.投資その他の資産  329,566(1)投資有価証券 39,709 (2)関係会社株式 5,386 (3)長期差入保証金 109,201 (4)繰延税金資産 163,461 (5)その他 11,808 固定資産計  488,726資産合計  9,298,140 

		第40期中間会計期間末(2019年9月30日)
負債合計			1,724,053
(純資産の部)
Ⅰ株主資本

e border="0" width="616">  第40期中間会計期間末
(2019年9月30日)区分注記

2020/03/25 9:01

#16 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

第12期(2019年6月25日現在)		第13期(2019年12月25日現在)
元本の欠損	3,955,291円
3 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額		2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額	0.9518円9,518円)	1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額	1.0361円10,361円)

e border="0" width="616">第12期
(2019年6月25日現在)第13期

2020/03/25 9:01

#17 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
2020年1月末日及び同日前1年以内における各月末及び各計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2020/03/25 9:01

#18 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
(2020年1月31日現在)

2020/03/25 9:01

#19 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(千円)(資産の部)     Ⅰ流動資産     1.預金  7,254,267 7,348,8602.前払費用  46,019 53,9853.未収委託者報酬  1,054,036 1,009,7364.未収運用受託報酬  450,583 365,2145.その他  - 1,920流動資産計  8,804,906 8,779,717Ⅱ固定資産     1.有形固定資産  141,929 133,036(1)建物※1101,837 90,958 (2)器具備品※139,714 41,793 (3)その他※1378 283 2.無形固定資産  44,418 37,002(1)電話加入権 2,862 2,862 (2)ソフトウェア 36,077 30,413 (3)ソフトウェア仮勘定 5,477 3,725 3.投資その他の資産  399,828 365,068(1)投資有価証券 37,527 38,850 (2)関係会社株式 5,386 5,386 (3)長期差入保証金 117,140 111,847 (4)繰延税金資産 220,283 193,055 (5)長期前払費用 19,491 15,929 固定資産計  586,176 535,107資産合計  9,391,083 9,314,824 

		第38期(2018年3月31日現在)		第39期(2019年3月31日現在)
負債合計			2,170,159		1,863,196
(純資産の部)
Ⅰ株主資本

e border="0" width="584">  第38期
(2018年3月31日現在)第39期

2020/03/25 9:01

#20 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
ファンドおよびマザーファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

2020/03/25 9:01

#21 運用体制（連結）

ファンドの関係法人に対する管理は、管理関連部門において適正に管理しております。 
受託会社に対しては、日々の純資産照合等を行っています。また、内部統制の有効性に関する報告書を定期的に受け取っています。
委託会社の運用体制等は2020年1月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

2020/03/25 9:01

#22 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

				(単位 : 円)
	負債合計		3,672,401	22
純資産の部
	元本等

e border="0" width="616">    (単位 : 円)  対象年月日(2019年6月25日現在)(2019年12月25日現在)     科  目金額金額資産の部   流動資産    コール・ローン10,180,07210,238,914  株式664,057,810572,934,510  投資証券2,330,000-  未収入金7,891,592-  未収配当金3,204,15022,200  流動資産合計687,663,624583,195,624 資産合計687,663,624583,195,624負債の部   流動負債    未払金3,672,380-  未払利息2122  流動負債合計3,672,40122 負債合計3,672,40122純資産の部   元本等    元本391,411,164289,793,443  剰余金    期末剰余金又は期末欠損金(△)292,580,059293,402,159  元本等合計683,991,223583,195,602 純資産合計683,991,223583,195,602負債純資産合計687,663,624583,195,624 
 

2020/03/25 9:01

#23 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2020年1月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	12	2.05
合計(純資産総額)	-	569	100.00

e border="0" width="616">(2020年1月31日現在)資産の種類国名時価合計(百万円)投資比率(%)株式日本55797.95現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本122.05合計(純資産総額)-569100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2020/03/25 9:01