当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2016/04/07 9:49

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第2期中間計算期間自平成26年 7月 8日至平成27年 1月 7日	第3期中間計算期間自平成27年 7月 8日至平成28年 1月 7日
営業収益
受取利息	21,164	9,326
有価証券売買等損益	448,056,311	△295,706,579
営業収益合計	448,077,475	△295,697,253
営業費用
受託者報酬	2,644,168	1,126,402
委託者報酬	74,036,742	31,539,217
その他費用	252,719	162,201
営業費用合計	76,933,629	32,827,820
営業利益	371,143,846	△328,525,073
経常利益	371,143,846	△328,525,073
中間純利益	371,143,846	△328,525,073
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	90,125,204	△31,517,017
期首剰余金又は期首欠損金(△)	731,947,222	1,336,798,554
剰余金増加額又は欠損金減少額	18,337,542	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,337,542	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	302,761,242	385,139,829
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	302,761,242	385,139,829
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	728,542,164	654,650,669

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#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。

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#6 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)円コース

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#7 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)円コース

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#8 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である新光投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条および第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2016/04/07 9:49

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)円コース

2016/04/07 9:49

#10 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:千円)

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#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自平成25年4月 1日至平成26年3月31日)

2016/04/07 9:49

#12 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)円コース

新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ユーロコース

新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ブラジルレアルコース

新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)トルコリラコース

新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ロシアルーブルコース2016/04/07 9:49

#13 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)円コース

2016/04/07 9:49

#14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:千円)

2016/04/07 9:49

#15 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

資本金の額(平成28年1月末現在)	45億2,430万円
会社が発行する株式総数	3,000,000株
発行済株式総数	1,823,250株

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#16 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年 7月 7日現在	平成28年 1月 7日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	73,954,328	75,466,454
株式	5,414,228,250	3,438,164,300
未収入金	103,864,438	50,799,315
未収配当金	1,370,100	3,050,500
未収利息	102	106
流動資産合計	5,593,417,218	3,567,480,675
資産合計	5,593,417,218	3,567,480,675
負債の部
流動負債
未払金	67,380,191	-
未払解約金	6,140,000	7,360,000
流動負債合計	73,520,191	7,360,000
負債合計	73,520,191	7,360,000
純資産の部
元本等
元本	3,878,539,718	2,705,837,051
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,641,357,309	854,283,624
元本等合計	5,519,897,027	3,560,120,675
純資産合計	5,519,897,027	3,560,120,675
負債純資産合計	5,593,417,218	3,567,480,675

注記表

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