半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月8日-平成28年7月7日)

①【純資産の推移】
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)円コース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成26年 7月 7日)	12,170,450,827	12,284,835,863	1.0640	1.0740
第2計算期間末	(平成27年 7月 7日)	5,073,115,054	5,129,159,801	1.3578	1.3728
	平成27年 1月末日	7,392,818,752	―	1.1494	―
	2月末日	6,893,094,169	―	1.2116	―
	3月末日	6,189,113,760	―	1.2470	―
	4月末日	5,677,012,498	―	1.2695	―
	5月末日	5,559,461,969	―	1.3470	―
	6月末日	5,090,082,534	―	1.3548	―
	7月末日	4,940,155,006	―	1.3904	―
	8月末日	4,287,036,993	―	1.3032	―
	9月末日	3,816,299,899	―	1.2174	―
	10月末日	4,009,911,051	―	1.3216	―
	11月末日	3,896,014,395	―	1.3578	―
	12月末日	3,537,924,045	―	1.3314	―
	平成28年 1月末日	3,200,927,573	―	1.2380	―

新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ユーロコース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成26年 7月 7日)	82,106,492	82,753,286	1.1425	1.1515
第2計算期間末	(平成27年 7月 7日)	25,869,691	26,145,103	1.4090	1.4240
	平成27年 1月末日	47,365,654	―	1.1805	―
	2月末日	35,004,080	―	1.2433	―
	3月末日	35,070,472	―	1.2457	―
	4月末日	23,687,861	―	1.2901	―
	5月末日	25,666,047	―	1.3979	―
	6月末日	26,103,933	―	1.4217	―
	7月末日	26,499,049	―	1.4432	―
	8月末日	24,893,799	―	1.3558	―
	9月末日	14,475,859	―	1.2577	―
	10月末日	15,456,378	―	1.3429	―
	11月末日	15,520,968	―	1.3485	―
	12月末日	15,438,955	―	1.3414	―
	平成28年 1月末日	14,365,037	―	1.2480	―

新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ブラジルレアルコース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成26年 7月 7日)	651,544,712	657,585,812	1.1864	1.1974
第2計算期間末	(平成27年 7月 7日)	222,363,214	224,758,798	1.3923	1.4073
	平成27年 1月末日	355,231,110	―	1.3132	―
	2月末日	302,058,802	―	1.2728	―
	3月末日	227,859,196	―	1.1809	―
	4月末日	240,393,554	―	1.3218	―
	5月末日	223,033,944	―	1.3628	―
	6月末日	221,711,197	―	1.3882	―
	7月末日	207,526,891	―	1.3564	―
	8月末日	169,407,845	―	1.1755	―
	9月末日	120,787,923	―	0.9563	―
	10月末日	134,571,476	―	1.1187	―
	11月末日	134,634,766	―	1.1891	―
	12月末日	120,696,107	―	1.1363	―
	平成28年 1月末日	104,833,109	―	1.0145	―

新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)トルコリラコース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成26年 7月 7日)	158,203,474	159,553,035	1.0550	1.0640
第2計算期間末	(平成27年 7月 7日)	42,994,413	43,462,712	1.3771	1.3921
	平成27年 1月末日	56,378,165	―	1.1979	―
	2月末日	52,120,509	―	1.2332	―
	3月末日	52,384,244	―	1.2394	―
	4月末日	39,903,875	―	1.2368	―
	5月末日	44,382,768	―	1.3756	―
	6月末日	42,305,864	―	1.3551	―
	7月末日	36,244,692	―	1.3823	―
	8月末日	31,844,022	―	1.2145	―
	9月末日	26,837,790	―	1.0868	―
	10月末日	30,549,546	―	1.2371	―
	11月末日	32,192,570	―	1.3037	―
	12月末日	31,415,545	―	1.2722	―
	平成28年 1月末日	28,789,597	―	1.1659	―

新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ロシアルーブルコース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成26年 7月 7日)	30,951,074	31,118,722	1.1077	1.1137
第2計算期間末	(平成27年 7月 7日)	184,952,797	186,715,963	1.0490	1.0590
	平成27年 1月末日	121,975,580	―	0.6759	―
	2月末日	169,471,432	―	0.8178	―
	3月末日	187,817,330	―	0.9051	―
	4月末日	206,255,107	―	1.0478	―
	5月末日	225,498,511	―	1.1228	―
	6月末日	187,876,319	―	1.0656	―
	7月末日	172,369,394	―	1.0416	―
	8月末日	153,959,201	―	0.8732	―
	9月末日	144,464,884	―	0.8026	―
	10月末日	150,376,524	―	0.9093	―
	11月末日	148,088,955	―	0.9216	―
	12月末日	127,875,075	―	0.8260	―
	平成28年 1月末日	116,844,970	―	0.7256	―