半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月8日-平成27年7月7日)

①【純資産の推移】
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)円コース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成26年 7月 7日)	12,170,450,827	12,284,835,863	1.0640	1.0740
	平成26年 1月末日	13,481,333,879	―	1.0703	―
	2月末日	13,408,670,156	―	1.0260	―
	3月末日	12,827,557,879	―	1.0044	―
	4月末日	12,086,704,281	―	0.9585	―
	5月末日	12,136,265,134	―	0.9949	―
	6月末日	12,159,193,876	―	1.0537	―
	7月末日	11,052,498,046	―	1.0700	―
	8月末日	10,042,182,397	―	1.0431	―
	9月末日	9,881,493,851	―	1.0863	―
	10月末日	9,508,977,157	―	1.0787	―
	11月末日	9,018,263,268	―	1.1421	―
	12月末日	8,300,068,669	―	1.1448	―
	平成27年 1月末日	7,392,818,752	―	1.1494	―

新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)米ドルコース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成26年 7月 7日)	44,316,848,366	44,732,193,881	1.0670	1.0770
	平成26年 1月末日	47,968,268,737	―	1.0827	―
	2月末日	47,716,049,120	―	1.0288	―
	3月末日	46,368,187,031	―	1.0166	―
	4月末日	43,312,452,161	―	0.9666	―
	5月末日	44,366,736,688	―	0.9937	―
	6月末日	44,156,061,815	―	1.0479	―
	7月末日	41,005,167,441	―	1.0801	―
	8月末日	37,140,870,765	―	1.0621	―
	9月末日	35,698,064,250	―	1.1666	―
	10月末日	33,044,670,418	―	1.1552	―
	11月末日	29,715,593,951	―	1.3156	―
	12月末日	26,517,640,989	―	1.3448	―
	平成27年 1月末日	23,472,355,083	―	1.3247	―

新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ユーロコース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成26年 7月 7日)	82,106,492	82,753,286	1.1425	1.1515
	平成26年 1月末日	90,364,589	―	1.1563	―
	2月末日	86,686,028	―	1.1093	―
	3月末日	85,964,332	―	1.1000	―
	4月末日	81,888,593	―	1.0506	―
	5月末日	77,537,784	―	1.0641	―
	6月末日	80,890,369	―	1.1256	―
	7月末日	69,186,347	―	1.1400	―
	8月末日	66,930,956	―	1.1028	―
	9月末日	51,900,363	―	1.1659	―
	10月末日	51,089,367	―	1.1477	―
	11月末日	51,762,066	―	1.2901	―
	12月末日	51,654,958	―	1.2874	―
	平成27年 1月末日	47,365,654	―	1.1805	―

新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ブラジルレアルコース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成26年 7月 7日)	651,544,712	657,585,812	1.1864	1.1974
	平成26年 1月末日	1,103,785,609	―	1.0608	―
	2月末日	1,094,802,308	―	1.0510	―
	3月末日	956,891,760	―	1.0730	―
	4月末日	853,256,361	―	1.0473	―
	5月末日	788,623,575	―	1.0902	―
	6月末日	653,225,767	―	1.1738	―
	7月末日	539,446,343	―	1.1845	―
	8月末日	476,300,166	―	1.1786	―
	9月末日	453,959,524	―	1.2016	―
	10月末日	446,377,699	―	1.2156	―
	11月末日	441,181,803	―	1.3418	―
	12月末日	385,822,753	―	1.2775	―
	平成27年 1月末日	355,231,110	―	1.3132	―

新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)トルコリラコース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成26年 7月 7日)	158,203,474	159,553,035	1.0550	1.0640
	平成26年 1月末日	189,352,933	―	0.9642	―
	2月末日	183,044,559	―	0.9481	―
	3月末日	181,925,410	―	0.9622	―
	4月末日	172,432,255	―	0.9458	―
	5月末日	180,118,589	―	0.9951	―
	6月末日	176,487,553	―	1.0385	―
	7月末日	149,710,250	―	1.0756	―
	8月末日	78,145,656	―	1.0498	―
	9月末日	73,863,222	―	1.0971	―
	10月末日	76,026,549	―	1.1292	―
	11月末日	68,963,592	―	1.2875	―
	12月末日	60,555,502	―	1.2599	―
	平成27年 1月末日	56,378,165	―	1.1979	―

新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ロシアルーブルコース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成26年 7月 7日)	30,951,074	31,118,722	1.1077	1.1137
	平成26年 1月末日	30,096,108	―	1.0737	―
	2月末日	28,058,739	―	0.9939	―
	3月末日	29,482,912	―	0.9957	―
	4月末日	28,411,274	―	0.9531	―
	5月末日	30,226,363	―	1.0139	―
	6月末日	30,899,968	―	1.1059	―
	7月末日	30,449,240	―	1.0898	―
	8月末日	25,083,122	―	1.0477	―
	9月末日	25,822,181	―	1.0786	―
	10月末日	24,482,766	―	1.0226	―
	11月末日	23,903,782	―	0.9988	―
	12月末日	56,656,811	―	0.7961	―
	平成27年 1月末日	121,975,580	―	0.6759	―