有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月8日-平成27年7月7日)

①【純資産の推移】
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)円コース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成26年 7月 7日)	12,170,450,827	12,284,835,863	1.0640	1.0740
第2計算期間末	(平成27年 7月 7日)	5,073,115,054	5,129,159,801	1.3578	1.3728
	平成26年 7月末日	11,052,498,046	―	1.0700	―
	8月末日	10,042,182,397	―	1.0431	―
	9月末日	9,881,493,851	―	1.0863	―
	10月末日	9,508,977,157	―	1.0787	―
	11月末日	9,018,263,268	―	1.1421	―
	12月末日	8,300,068,669	―	1.1448	―
	平成27年 1月末日	7,392,818,752	―	1.1494	―
	2月末日	6,893,094,169	―	1.2116	―
	3月末日	6,189,113,760	―	1.2470	―
	4月末日	5,677,012,498	―	1.2695	―
	5月末日	5,559,461,969	―	1.3470	―
	6月末日	5,090,082,534	―	1.3548	―
	7月末日	4,940,155,006	―	1.3904	―

新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ユーロコース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成26年 7月 7日)	82,106,492	82,753,286	1.1425	1.1515
第2計算期間末	(平成27年 7月 7日)	25,869,691	26,145,103	1.4090	1.4240
	平成26年 7月末日	69,186,347	―	1.1400	―
	8月末日	66,930,956	―	1.1028	―
	9月末日	51,900,363	―	1.1659	―
	10月末日	51,089,367	―	1.1477	―
	11月末日	51,762,066	―	1.2901	―
	12月末日	51,654,958	―	1.2874	―
	平成27年 1月末日	47,365,654	―	1.1805	―
	2月末日	35,004,080	―	1.2433	―
	3月末日	35,070,472	―	1.2457	―
	4月末日	23,687,861	―	1.2901	―
	5月末日	25,666,047	―	1.3979	―
	6月末日	26,103,933	―	1.4217	―
	7月末日	26,499,049	―	1.4432	―

新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ブラジルレアルコース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成26年 7月 7日)	651,544,712	657,585,812	1.1864	1.1974
第2計算期間末	(平成27年 7月 7日)	222,363,214	224,758,798	1.3923	1.4073
	平成26年 7月末日	539,446,343	―	1.1845	―
	8月末日	476,300,166	―	1.1786	―
	9月末日	453,959,524	―	1.2016	―
	10月末日	446,377,699	―	1.2156	―
	11月末日	441,181,803	―	1.3418	―
	12月末日	385,822,753	―	1.2775	―
	平成27年 1月末日	355,231,110	―	1.3132	―
	2月末日	302,058,802	―	1.2728	―
	3月末日	227,859,196	―	1.1809	―
	4月末日	240,393,554	―	1.3218	―
	5月末日	223,033,944	―	1.3628	―
	6月末日	221,711,197	―	1.3882	―
	7月末日	207,526,891	―	1.3564	―

新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)トルコリラコース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成26年 7月 7日)	158,203,474	159,553,035	1.0550	1.0640
第2計算期間末	(平成27年 7月 7日)	42,994,413	43,462,712	1.3771	1.3921
	平成26年 7月末日	149,710,250	―	1.0756	―
	8月末日	78,145,656	―	1.0498	―
	9月末日	73,863,222	―	1.0971	―
	10月末日	76,026,549	―	1.1292	―
	11月末日	68,963,592	―	1.2875	―
	12月末日	60,555,502	―	1.2599	―
	平成27年 1月末日	56,378,165	―	1.1979	―
	2月末日	52,120,509	―	1.2332	―
	3月末日	52,384,244	―	1.2394	―
	4月末日	39,903,875	―	1.2368	―
	5月末日	44,382,768	―	1.3756	―
	6月末日	42,305,864	―	1.3551	―
	7月末日	36,244,692	―	1.3823	―

新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ロシアルーブルコース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成26年 7月 7日)	30,951,074	31,118,722	1.1077	1.1137
第2計算期間末	(平成27年 7月 7日)	184,952,797	186,715,963	1.0490	1.0590
	平成26年 7月末日	30,449,240	―	1.0898	―
	8月末日	25,083,122	―	1.0477	―
	9月末日	25,822,181	―	1.0786	―
	10月末日	24,482,766	―	1.0226	―
	11月末日	23,903,782	―	0.9988	―
	12月末日	56,656,811	―	0.7961	―
	平成27年 1月末日	121,975,580	―	0.6759	―
	2月末日	169,471,432	―	0.8178	―
	3月末日	187,817,330	―	0.9051	―
	4月末日	206,255,107	―	1.0478	―
	5月末日	225,498,511	―	1.1228	―
	6月末日	187,876,319	―	1.0656	―
	7月末日	172,369,394	―	1.0416	―