有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月8日-平成26年7月7日)

①【純資産の推移】
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)円コース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成26年 7月 7日)	12,170,450,827	12,284,835,863	1.0640	1.0740
	平成25年 7月末日	6,792,762,227	―	0.9592	―
	8月末日	7,829,058,004	―	0.9349	―
	9月末日	9,715,920,147	―	1.0335	―
	10月末日	11,425,898,901	―	1.0488	―
	11月末日	12,874,967,228	―	1.1086	―
	12月末日	13,847,783,029	―	1.1356	―
	平成26年 1月末日	13,481,333,879	―	1.0703	―
	2月末日	13,408,670,156	―	1.0260	―
	3月末日	12,827,557,879	―	1.0044	―
	4月末日	12,086,704,281	―	0.9585	―
	5月末日	12,136,265,134	―	0.9949	―
	6月末日	12,159,193,876	―	1.0537	―
	7月末日	11,052,498,046	―	1.0700	―

新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)米ドルコース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成26年 7月 7日)	44,316,848,366	44,732,193,881	1.0670	1.0770
	平成25年 7月末日	23,749,527,580	―	0.9296	―
	8月末日	28,786,443,276	―	0.9073	―
	9月末日	34,752,746,326	―	0.9955	―
	10月末日	38,805,165,678	―	1.0173	―
	11月末日	44,093,613,507	―	1.1163	―
	12月末日	48,941,593,256	―	1.1756	―
	平成26年 1月末日	47,968,268,737	―	1.0827	―
	2月末日	47,716,049,120	―	1.0288	―
	3月末日	46,368,187,031	―	1.0166	―
	4月末日	43,312,452,161	―	0.9666	―
	5月末日	44,366,736,688	―	0.9937	―
	6月末日	44,156,061,815	―	1.0479	―
	7月末日	41,005,167,441	―	1.0801	―

新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ユーロコース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成26年 7月 7日)	82,106,492	82,753,286	1.1425	1.1515
	平成25年 7月末日	20,961,873	―	0.9683	―
	8月末日	25,332,040	―	0.9477	―
	9月末日	29,352,733	―	1.0585	―
	10月末日	55,258,214	―	1.1026	―
	11月末日	78,562,655	―	1.2020	―
	12月末日	98,860,800	―	1.2749	―
	平成26年 1月末日	90,364,589	―	1.1563	―
	2月末日	86,686,028	―	1.1093	―
	3月末日	85,964,332	―	1.1000	―
	4月末日	81,888,593	―	1.0506	―
	5月末日	77,537,784	―	1.0641	―
	6月末日	80,890,369	―	1.1256	―
	7月末日	69,186,347	―	1.1400	―

新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ブラジルレアルコース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成26年 7月 7日)	651,544,712	657,585,812	1.1864	1.1974
	平成25年 7月末日	1,170,176,892	―	0.9259	―
	8月末日	1,158,448,118	―	0.8793	―
	9月末日	1,357,632,548	―	1.0161	―
	10月末日	1,373,647,438	―	1.0768	―
	11月末日	1,469,646,889	―	1.1165	―
	12月末日	1,350,887,177	―	1.1754	―
	平成26年 1月末日	1,103,785,609	―	1.0608	―
	2月末日	1,094,802,308	―	1.0510	―
	3月末日	956,891,760	―	1.0730	―
	4月末日	853,256,361	―	1.0473	―
	5月末日	788,623,575	―	1.0902	―
	6月末日	653,225,767	―	1.1738	―
	7月末日	539,446,343	―	1.1845	―

新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)トルコリラコース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成26年 7月 7日)	158,203,474	159,553,035	1.0550	1.0640
	平成25年 7月末日	187,200,146	―	0.9429	―
	8月末日	175,434,228	―	0.8778	―
	9月末日	193,788,653	―	0.9627	―
	10月末日	208,657,259	―	1.0122	―
	11月末日	227,946,955	―	1.1058	―
	12月末日	226,576,920	―	1.0991	―
	平成26年 1月末日	189,352,933	―	0.9642	―
	2月末日	183,044,559	―	0.9481	―
	3月末日	181,925,410	―	0.9622	―
	4月末日	172,432,255	―	0.9458	―
	5月末日	180,118,589	―	0.9951	―
	6月末日	176,487,553	―	1.0385	―
	7月末日	149,710,250	―	1.0756	―

新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ロシアルーブルコース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成26年 7月 7日)	30,951,074	31,118,722	1.1077	1.1137
	平成25年 7月末日	19,675,817	―	0.9369	―
	8月末日	19,188,823	―	0.9138	―
	9月末日	21,806,164	―	1.0335	―
	10月末日	22,692,408	―	1.0755	―
	11月末日	24,093,674	―	1.1419	―
	12月末日	34,980,187	―	1.2479	―
	平成26年 1月末日	30,096,108	―	1.0737	―
	2月末日	28,058,739	―	0.9939	―
	3月末日	29,482,912	―	0.9957	―
	4月末日	28,411,274	―	0.9531	―
	5月末日	30,226,363	―	1.0139	―
	6月末日	30,899,968	―	1.1059	―
	7月末日	30,449,240	―	1.0898	―