有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月26日-平成26年1月27日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |
| 第1期(平成26年 1月27日) | (分配落) (分配付) | 4,190,634,187 4,249,584,454 | 10,023 10,164 |
| 平成25年 7月末日 | 4,246,795,766 | 10,000 | |
| 8月末日 | 4,233,158,980 | 9,968 | |
| 9月末日 | 4,248,371,269 | 10,004 | |
| 10月末日 | 4,270,839,201 | 10,071 | |
| 11月末日 | 4,281,018,359 | 10,095 | |
| 12月末日 | 4,230,953,055 | 10,120 | |
| 平成26年 1月末日 | 4,186,814,010 | 10,014 | |
| 2月末日 | 4,159,577,116 | 10,019 | |
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