有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月28日-平成26年7月28日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-07
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-07
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成26年 1月27日) | 4,190,634,187 | 4,249,584,454 | 10,023 | 10,164 |
| 第2期 | (平成26年 7月28日) | 4,146,255,891 | 4,175,280,481 | 10,000 | 10,070 |
| 平成25年 8月末日 | 4,233,158,980 | ― | 9,968 | ― | |
| 9月末日 | 4,248,371,269 | ― | 10,004 | ― | |
| 10月末日 | 4,270,839,201 | ― | 10,071 | ― | |
| 11月末日 | 4,281,018,359 | ― | 10,095 | ― | |
| 12月末日 | 4,230,953,055 | ― | 10,120 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 4,186,814,010 | ― | 10,014 | ― | |
| 2月末日 | 4,159,577,116 | ― | 10,019 | ― | |
| 3月末日 | 4,163,124,140 | ― | 10,027 | ― | |
| 4月末日 | 4,153,848,921 | ― | 10,010 | ― | |
| 5月末日 | 4,166,015,270 | ― | 10,047 | ― | |
| 6月末日 | 4,175,349,402 | ― | 10,070 | ― | |
| 7月末日 | 4,109,184,694 | ― | 9,987 | ― | |
| 8月末日 | 4,054,936,799 | ― | 9,989 | ― | |
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