有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年1月27日-平成28年7月26日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-07
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-07
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成26年 1月27日) | 4,190,634,187 | 4,249,584,454 | 10,023 | 10,164 |
| 第2期 | (平成26年 7月28日) | 4,146,255,891 | 4,175,280,481 | 10,000 | 10,070 |
| 第3期 | (平成27年 1月26日) | 3,707,367,243 | 3,707,367,243 | 9,865 | 9,865 |
| 第4期 | (平成27年 7月27日) | 3,398,208,201 | 3,414,180,070 | 10,000 | 10,047 |
| 第5期 | (平成28年 1月26日) | 2,468,621,632 | 2,468,621,632 | 9,555 | 9,555 |
| 第6期 | (平成28年 7月26日) | 2,114,660,814 | 2,114,660,814 | 9,846 | 9,846 |
| 平成27年 8月末日 | 3,190,967,281 | ― | 9,923 | ― | |
| 9月末日 | 3,078,566,141 | ― | 9,873 | ― | |
| 10月末日 | 2,938,699,887 | ― | 9,857 | ― | |
| 11月末日 | 2,763,149,814 | ― | 9,740 | ― | |
| 12月末日 | 2,601,943,135 | ― | 9,648 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 2,468,560,319 | ― | 9,555 | ― | |
| 2月末日 | 2,367,367,150 | ― | 9,491 | ― | |
| 3月末日 | 2,298,905,324 | ― | 9,683 | ― | |
| 4月末日 | 2,249,395,308 | ― | 9,784 | ― | |
| 5月末日 | 2,206,495,888 | ― | 9,802 | ― | |
| 6月末日 | 2,136,439,631 | ― | 9,748 | ― | |
| 7月末日 | 2,106,762,384 | ― | 9,845 | ― | |
| 8月末日 | 2,052,684,015 | ― | 9,879 | ― | |
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