有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年7月27日-平成30年1月26日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-07
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-07
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2014年 1月27日) | 4,190,634,187 | 4,249,584,454 | 10,023 | 10,164 |
| 第2期 | (2014年 7月28日) | 4,146,255,891 | 4,175,280,481 | 10,000 | 10,070 |
| 第3期 | (2015年 1月26日) | 3,707,367,243 | 3,707,367,243 | 9,865 | 9,865 |
| 第4期 | (2015年 7月27日) | 3,398,208,201 | 3,414,180,070 | 10,000 | 10,047 |
| 第5期 | (2016年 1月26日) | 2,468,621,632 | 2,468,621,632 | 9,555 | 9,555 |
| 第6期 | (2016年 7月26日) | 2,114,660,814 | 2,114,660,814 | 9,846 | 9,846 |
| 第7期 | (2017年 1月26日) | 1,643,505,896 | 1,645,149,476 | 10,000 | 10,010 |
| 第8期 | (2017年 7月26日) | 1,515,916,693 | 1,525,315,149 | 10,000 | 10,062 |
| 第9期 | (2018年 1月26日) | 1,345,496,916 | 1,352,627,748 | 10,000 | 10,053 |
| 2017年 2月末日 | 1,620,001,863 | ― | 10,021 | ― | |
| 3月末日 | 1,613,086,104 | ― | 10,000 | ― | |
| 4月末日 | 1,559,932,852 | ― | 10,029 | ― | |
| 5月末日 | 1,541,231,322 | ― | 10,051 | ― | |
| 6月末日 | 1,520,067,102 | ― | 10,021 | ― | |
| 7月末日 | 1,513,768,088 | ― | 10,006 | ― | |
| 8月末日 | 1,488,122,247 | ― | 9,969 | ― | |
| 9月末日 | 1,417,890,242 | ― | 9,987 | ― | |
| 10月末日 | 1,410,559,419 | ― | 10,022 | ― | |
| 11月末日 | 1,369,650,854 | ― | 10,007 | ― | |
| 12月末日 | 1,360,232,007 | ― | 10,012 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1,343,919,672 | ― | 10,009 | ― | |
| 2月末日 | 1,333,166,886 | ― | 9,999 | ― | |
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