有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年7月28日-平成28年1月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-07
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-07
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年 2月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ | 243,543.27 | 10,010.66 | 2,438,028,871 | 8,982.08 | 2,187,525,134 | 92.40 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 19,993 | 1.0003 | 20,000 | 1.0020 | 20,032 | 0.00 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年 2月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 92.40 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 92.40 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
