有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年1月27日-平成29年7月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-07

イ主要投資銘柄

2017年 8月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
アイルランド	投資証券	ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY J(マンスリー)ディストリビューティング・クラス	135,884.41	10,010.66	1,360,292,597	9,064.38	1,231,707,901	82.77
アイルランド	投資証券	ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラス	23,785.41	10,022.95	238,400,000	9,972.89	237,209,257	15.94
日本	親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	19,993	1.0003	20,000	1.0010	20,012	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

(注)当ファンドが投資対象とする「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ」には、「JPY J(マンスリー)ディストリビューティング・クラス」と「JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラス」があります。

ロ種類別の投資比率

2017年 8月31日現在