有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年7月27日-平成30年1月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-07
イ 主要投資銘柄
ロ 種類別の投資比率
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-07
イ 主要投資銘柄
| 2018年 2月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY J(マンスリー)ディストリビューティング・クラス | 118,258.49 | 10,010.66 | 1,183,845,555 | 8,983.02 | 1,062,318,398 | 79.68 |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラス | 25,501.73 | 10,018.92 | 255,500,000 | 9,926.30 | 253,137,832 | 18.99 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 459,554 | 1.0009 | 460,000 | 1.0006 | 459,829 | 0.03 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| (注)当ファンドが投資対象とする「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ」には、「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY J(マンスリー)ディストリビューティング・クラス」と「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラス」があります。 |
ロ 種類別の投資比率
| 2018年 2月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.67 |
| 親投資信託受益証券 | 0.03 |
| 合計 | 98.71 |
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