有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-07
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-07
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年 8月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY J(マンスリー)ディストリビューティング・クラス | 76,395.96 | 10,010.66 | 764,773,980 | 7,893.60 | 603,039,149 | 64.29 |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラス | 36,030.51 | 9,841.65 | 354,600,000 | 8,933.04 | 321,862,031 | 34.31 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 459,554 | 1.0009 | 460,000 | 0.9987 | 458,956 | 0.05 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| (注)当ファンドが投資対象とする「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ」には、「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY J(マンスリー)ディストリビューティング・クラス」と「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラス」があります。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年 8月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.60 |
| 親投資信託受益証券 | 0.05 |
| 合計 | 98.65 |
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