有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月13日-令和3年5月12日)
| 2021年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,005,717,208円 |
| Ⅱ 負債総額 | 86,858,937円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,918,858,271円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,975,661,522口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9946円 |
(参考)
ニッセイJ-REIT マザーファンド
| 2021年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 237,107,584,468円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,033,280,027円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 236,074,304,441円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 85,493,123,537口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7613円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
