有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/05/13-2026/05/12)
| 2026年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,469,873,350円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,752,458円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,456,120,892円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,717,564,818口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0122円 |
(参考)
ニッセイJ-REIT マザーファンド
| 2026年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 89,492,450,446円 |
| Ⅱ 負債総額 | 363,877,177円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 89,128,573,269円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,273,514,028口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9441円 |
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