有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年5月13日-令和4年5月12日)
| 2022年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,332,866,847円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,224,087円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,296,642,760円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,748,140,219口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9467円 |
(参考)
ニッセイJ-REIT マザーファンド
| 2022年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 178,063,231,540円 |
| Ⅱ 負債総額 | 471,502,648円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 177,591,728,892円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 65,169,554,265口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7251円 |
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