有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/05/14-2025/05/12)
| 2025年5月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,854,503,234円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,393,851円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,842,109,383円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,046,746,271口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8772円 |
(参考)
ニッセイJ-REIT マザーファンド
| 2025年5月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 95,372,731,314円 |
| Ⅱ 負債総額 | 344,124,450円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 95,028,606,864円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,983,557,329口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7164円 |
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