有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月11日-平成27年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第1期 (平成26年2月10日現在) | 第2期 (平成27年2月10日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 28,146 | 236,466 | |
| 親投資信託受益証券 | 38,370,171 | 44,746,477 | |
| 未収入金 | 4,907 | 9,931 | |
| 流動資産合計 | 38,403,224 | 44,992,874 | |
| 資産合計 | 38,403,224 | 44,992,874 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,753 | 11,477 | |
| 未払委託者報酬 | 35,263 | 230,441 | |
| その他未払費用 | 984 | 6,490 | |
| 流動負債合計 | 38,000 | 248,408 | |
| 負債合計 | 38,000 | 248,408 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 38,337,090 | 35,656,219 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,134 | 9,088,247 | |
| 純資産合計 | 38,365,224 | 44,744,466 | |
| 負債純資産合計 | 38,403,224 | 44,992,874 | |
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