有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年2月11日-令和3年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 (2020年2月10日現在) | 第8期 (2021年2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 162 | 442 |
| コール・ローン | 18,971 | 16,019 |
| 親投資信託受益証券 | 2,322,637 | 1,931,780 |
| 未収入金 | 302 | 429 |
| 流動資産合計 | 2,342,072 | 1,948,670 |
| 資産合計 | 2,342,072 | 1,948,670 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 9 |
| 未払受託者報酬 | 919 | 777 |
| 未払委託者報酬 | 18,804 | 16,182 |
| その他未払費用 | 14 | - |
| 流動負債合計 | 19,737 | 16,968 |
| 負債合計 | 19,737 | 16,968 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,745,290 | 1,576,212 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 577,045 | 355,490 |
| 純資産合計 | 2,322,335 | 1,931,702 |
| 負債純資産合計 | 2,342,072 | 1,948,670 |
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