有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月11日-平成30年2月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (2017年2月10日現在) | 第5期 (2018年2月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,194 | 1,111 |
| コール・ローン | 64,298 | 42,065 |
| 親投資信託受益証券 | 8,068,173 | 4,877,769 |
| 未収入金 | 1,043 | 647 |
| 流動資産合計 | 8,134,708 | 4,921,592 |
| 資産合計 | 8,134,708 | 4,921,592 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 3,119 | 2,067 |
| 未払委託者報酬 | 63,388 | 42,401 |
| その他未払費用 | 368 | 204 |
| 流動負債合計 | 66,875 | 44,672 |
| 負債合計 | 66,875 | 44,672 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,201,706 | 3,931,481 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 866,127 | 945,439 |
| 純資産合計 | 8,067,833 | 4,876,920 |
| 負債純資産合計 | 8,134,708 | 4,921,592 |
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