- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月11日-平成29年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (平成28年2月10日現在) | 第4期 (平成29年2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,194 |
| コール・ローン | 276,885 | 64,298 |
| 親投資信託受益証券 | 31,082,018 | 8,068,173 |
| 未収入金 | 6,870 | 1,043 |
| 流動資産合計 | 31,365,773 | 8,134,708 |
| 資産合計 | 31,365,773 | 8,134,708 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 13,459 | 3,119 |
| 未払委託者報酬 | 269,822 | 63,388 |
| その他未払費用 | 1,834 | 368 |
| 流動負債合計 | 285,115 | 66,875 |
| 負債合計 | 285,115 | 66,875 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,180,844 | 7,201,706 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △100,186 | 866,127 |
| 純資産合計 | 31,080,658 | 8,067,833 |
| 負債純資産合計 | 31,365,773 | 8,134,708 |
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