有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月11日-平成27年2月10日)

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【提出】
2015/05/08 9:14
【資料】
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【項目】
46項目
「ニッセイアジア好配当株式ファンド(年1回決算型)」(平成27年2月27日現在)
Ⅰ 資産総額45,201,126円
Ⅱ 負債総額33,418円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)45,167,708円
Ⅳ 発行済数量35,625,312口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2679円

IRBANK 採用情報

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