有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月14日-平成31年2月12日)

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【提出】
2019/05/10 9:17
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
「ニッセイアジア好配当株式ファンド(年1回決算型)」(2019年2月28日現在)
Ⅰ 資産総額6,656,402円
Ⅱ 負債総額4,595円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,651,807円
Ⅳ 発行済数量5,037,401口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3205円

IRBANK 採用情報

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