有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月13日-令和2年2月10日)

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【提出】
2020/05/08 10:32
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
「ニッセイアジア好配当株式ファンド(年1回決算型)」(2020年2月28日現在)
Ⅰ 資産総額2,254,719円
Ⅱ 負債総額1,850円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,252,869円
Ⅳ 発行済数量1,755,223口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2835円

IRBANK 採用情報

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