有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年2月11日-令和3年2月10日)
| 「ニッセイアジア好配当株式ファンド(年1回決算型)」 | (2021年2月26日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,138,495円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,414円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,137,081円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,665,278口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2833円 |
| 「ニッセイアジア好配当株式ファンド(年1回決算型)」 | (2021年2月26日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,138,495円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,414円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,137,081円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,665,278口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2833円 |
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