資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(参考)

当ファンドは、「米国国債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

貸借対照表
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		41,448,483	19,080,244
負債合計		23,800,074	17,094,078
純資産の部
元本等

2018/12/19 9:09

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2018年9月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	81	177,728
追加型株式投資信託	712	16,079,881
株式投資信託 合計	793	16,257,609
単位型公社債投資信託	28	107,888
追加型公社債投資信託	14	1,484,253
公社債投資信託 合計	42	1,592,142
総合計	835	17,849,750

2018/12/19 9:09

#3 収益率の推移-001

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		13,363,368,018	98.41
	内 アメリカ	13,363,368,018	98.41
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		216,401,929	1.59
純資産総額		13,579,769,947	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		69,999,013	0.52
	内 日本	69,999,013	0.52

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考情報)運用実績

2018/12/19 9:09

#4 投資状況-001

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,083,761,286	101.45
	内 日本	4,083,761,286	101.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△58,316,713	△1.45
純資産総額		4,025,444,573	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		4,061,536,654	△100.90
	内 日本	4,061,536,654	△100.90

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2018/12/19 9:09

#5 投資状況-002

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,210,940,511	99.51
	内 日本	2,210,940,511	99.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,857,079	0.49
純資産総額		2,221,797,590	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2018/12/19 9:09

#6 投資状況-003

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		206,328,958	99.64
	内 日本	206,328,958	99.64
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		735,457	0.36
純資産総額		207,064,415	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2018/12/19 9:09

#7 純資産の推移-001

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

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2018/12/19 9:09