資産
個別
- 2024年3月26日
- 59億1115万
- 2024年9月26日 +4.35%
- 61億6800万
個別
- 2024年3月26日
- 44億9821万
- 2024年9月26日 +0.2%
- 45億718万
個別
- 2024年3月26日
- 2億4946万
- 2024年9月26日 +12.07%
- 2億7957万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 2024年9月26日現在2024/12/19 9:32
1口当たり純資産額 0.8466円 0.8604円 (1万口当たり純資産額) (8,466円) (8,604円)
e border="0" style="border-collapse:collapse">当ファンドは、「米国国債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年9月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2024/12/19 9:32
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 88 345,346 追加型株式投資信託 799 29,337,134 株式投資信託 合計 887 29,682,480 単位型公社債投資信託 83 153,891 追加型公社債投資信託 14 1,422,977 公社債投資信託 合計 97 1,576,868 総合計 984 31,259,348 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 88 345,346 追加型株式投資信託 799 29,337,134 株式投資信託 合計 887 29,682,480 単位型公社債投資信託 83 153,891 追加型公社債投資信託 14 1,422,977 公社債投資信託 合計 97 1,576,868 総合計 984 31,259,348 - #3 収益率の推移-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/12/19 9:32
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第2計算期間 4.7 第3計算期間 0.7 第4計算期間 △3.5 第5計算期間 △2.6 第6計算期間 1.7 第7計算期間 9.6 第8計算期間 △4.7 第9計算期間 △5.9 第10計算期間 △7.4 第11計算期間 △7.5 2024年3月27日～ 2024年9月26日 1.6 (参考)マザーファンド 米国国債マザーファンド (1) 投資状況 (2024年9月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 20,399,329,792 98.28 内 アメリカ 20,399,329,792 98.28 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 356,470,742 1.72 純資産総額 20,755,800,534 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 20,399,329,792 98.28 内 アメリカ 20,399,329,792 98.28 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 356,470,742 1.72 純資産総額 20,755,800,534 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
- #4 投資状況-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/12/19 9:32
(1) 【投資状況】 (2024年9月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 5,907,536,466 97.36 内 日本 5,907,536,466 97.36 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 160,017,923 2.64 純資産総額 6,067,554,389 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 5,907,536,466 97.36 内 日本 5,907,536,466 97.36 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 160,017,923 2.64 純資産総額 6,067,554,389 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況 その他の資産の投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(売建) 5,796,977,436 △95.54 内 日本 5,796,977,436 △95.54 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(売建) 5,796,977,436 △95.54 内 日本 5,796,977,436 △95.54
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 - #5 投資状況-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/12/19 9:32
(1) 【投資状況】 (2024年9月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 4,428,496,563 99.71 内 日本 4,428,496,563 99.71 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 12,825,120 0.29 純資産総額 4,441,321,683 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 4,428,496,563 99.71 内 日本 4,428,496,563 99.71 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 12,825,120 0.29 純資産総額 4,441,321,683 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #6 投資状況-003
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/12/19 9:32
(1) 【投資状況】 (2024年9月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 273,657,521 99.71 内 日本 273,657,521 99.71 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 795,896 0.29 純資産総額 274,453,417 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 273,657,521 99.71 内 日本 273,657,521 99.71 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 795,896 0.29 純資産総額 274,453,417 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #7 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2) 【損益計算書】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 役員退職慰労引当金繰入額 38 6 固定資産減価償却費 625 478 諸経費 2,193 1,888 (単位:百万円) 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) 当事業年度
(自 2023年4月1日2024/12/19 9:32- #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
移動平均法による原価法を採用しております。2024/12/19 9:32
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産- #9 純資産の推移-001
2024/12/19 9:32
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第2計算期間末 (2015年3月26日) 26,506,457 26,506,457 1.0438 1.0438 第3計算期間末 (2016年3月28日) 379,481,751 379,481,751 1.0510 1.0510 第4計算期間末 (2017年3月27日) 3,307,871,987 3,307,871,987 1.0147 1.0147 第5計算期間末 (2018年3月26日) 4,688,799,503 4,688,799,503 0.9886 0.9886 第6計算期間末 (2019年3月26日) 4,133,793,814 4,133,793,814 1.0051 1.0051 第7計算期間末 (2020年3月26日) 4,547,324,654 4,547,324,654 1.1011 1.1011 第8計算期間末 (2021年3月26日) 3,993,989,819 3,993,989,819 1.0495 1.0495 第9計算期間末 (2022年3月28日) 3,602,358,172 3,602,358,172 0.9880 0.9880 第10計算期間末 (2023年3月27日) 3,585,299,754 3,585,299,754 0.9148 0.9148 2023年9月末日 4,505,182,732 - 0.8368 - 10月末日 4,535,183,859 - 0.8209 - 11月末日 4,845,936,777 - 0.8497 - 12月末日 5,167,118,643 - 0.8704 - 2024年1月末日 5,412,341,252 - 0.8583 - 2月末日 5,429,066,366 - 0.8457 - 第11計算期間末 (2024年3月26日) 5,713,827,039 5,713,827,039 0.8466 0.8466 3月末日 5,752,157,705 - 0.8491 - 4月末日 5,586,124,870 - 0.8242 - 5月末日 5,661,072,348 - 0.8264 - 6月末日 5,658,326,503 - 0.8383 - 7月末日 5,786,873,089 - 0.8446 - 8月末日 6,111,994,141 - 0.8569 - 9月末日 6,067,554,389 - 0.8623 - - #10 純資産の推移-002
2024/12/19 9:32
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第2計算期間末 (2015年3月26日) 669,794,961 669,794,961 1.2899 1.2899 第3計算期間末 (2016年3月28日) 878,518,376 878,518,376 1.2438 1.2438 第4計算期間末 (2017年3月27日) 1,785,634,357 1,785,634,357 1.1927 1.1927 第5計算期間末 (2018年3月26日) 2,078,439,175 2,078,439,175 1.1223 1.1223 第6計算期間末 (2019年3月26日) 2,299,775,277 2,299,775,277 1.2306 1.2306 第7計算期間末 (2020年3月26日) 2,267,264,784 2,267,264,784 1.3930 1.3930 第8計算期間末 (2021年3月26日) 1,985,955,103 1,985,955,103 1.3224 1.3224 第9計算期間末 (2022年3月28日) 1,509,496,783 1,509,496,783 1.3991 1.3991 第10計算期間末 (2023年3月27日) 1,534,485,754 1,534,485,754 1.4427 1.4427 2023年9月末日 2,956,540,708 - 1.5476 - 10月末日 3,006,660,829 - 1.5251 - 11月末日 3,157,465,194 - 1.5614 - 12月末日 3,338,956,317 - 1.5532 - 2024年1月末日 3,837,442,462 - 1.6009 - 2月末日 4,288,210,922 - 1.6175 - 第11計算期間末 (2024年3月26日) 4,460,392,426 4,460,392,426 1.6326 1.6326 3月末日 4,492,085,971 - 1.6389 - 4月末日 4,096,549,053 - 1.6564 - 5月末日 4,200,200,065 - 1.6667 - 6月末日 4,465,954,039 - 1.7449 - 7月末日 4,521,042,123 - 1.6737 - 8月末日 4,380,827,318 - 1.6236 - 9月末日 4,441,321,683 - 1.6180 - - #11 純資産の推移-003
2024/12/19 9:32
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第2計算期間末 (2015年3月26日) 21,654,591 21,654,591 1.2088 1.2088 第3計算期間末 (2016年3月28日) 86,485,285 86,485,285 1.2662 1.2662 第4計算期間末 (2017年3月27日) 268,755,080 268,755,080 1.1870 1.1870 第5計算期間末 (2018年3月26日) 235,243,484 235,243,484 1.1155 1.1155 第6計算期間末 (2019年3月26日) 200,204,722 200,204,722 1.2145 1.2145 第7計算期間末 (2020年3月26日) 191,527,249 191,527,249 1.3214 1.3214 第8計算期間末 (2021年3月26日) 187,102,031 187,102,031 1.2663 1.2663 第9計算期間末 (2022年3月28日) 173,719,005 173,719,005 1.2693 1.2693 第10計算期間末 (2023年3月27日) 145,467,130 145,467,130 1.2603 1.2603 2023年9月末日 216,796,137 - 1.3387 - 10月末日 215,118,992 - 1.3153 - 11月末日 235,764,225 - 1.3462 - 12月末日 228,489,215 - 1.3390 - 2024年1月末日 235,325,236 - 1.3804 - 2月末日 242,815,348 - 1.3945 - 第11計算期間末 (2024年3月26日) 248,297,629 248,297,629 1.4075 1.4075 3月末日 248,075,434 - 1.4129 - 4月末日 260,256,668 - 1.4278 - 5月末日 261,542,239 - 1.4364 - 6月末日 275,132,566 - 1.5017 - 7月末日 267,261,078 - 1.4401 - 8月末日 276,674,702 - 1.3963 - 9月末日 274,453,417 - 1.3989 - - #12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 前事業年度 (2023年3月31日) 当事業年度(2024年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 1,982 4,813 流動資産計 37,455 45,878 固定資産 有形固定資産 ※1 196 ※1 176 建物 3 2 器具備品 193 174 無形固定資産 1,482 1,342 ソフトウェア 1,351 1,063 ソフトウェア仮勘定 131 279 投資その他の資産 13,824 13,660 投資有価証券 8,260 8,448 長期差入保証金 1,066 1,021 繰延税金資産 824 524 その他 20 12 (単位:百万円) 前事業年度 (2023年3月31日) 当事業年度
(2024年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 1,982 4,813 有価証券 346 503 前払費用 393 481 未収委託者報酬 12,525 16,513 未収収益 47 78 関係会社短期貸付金 22,100 23,400 その他 59 88 流動資産計 37,455 45,878 固定資産 有形固定資産 ※1 196 ※1 176 建物 3 2 器具備品 193 174 無形固定資産 1,482 1,342 ソフトウェア 1,351 1,063 ソフトウェア仮勘定 131 279 投資その他の資産 13,824 13,660 投資有価証券 8,260 8,448 関係会社株式 3,475 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,066 1,021 繰延税金資産 824 524 その他 20 12 固定資産計 15,503 15,180 資産合計 52,959 61,058
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 13,874 19,435 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2023年3月31日) 当事業年度2024/12/19 9:32 IRBANK 採用情報
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