純資産
個別
- 2024年3月26日
- 57億1382万
- 2024年9月26日 +3.87%
- 59億3493万
個別
- 2024年3月26日
- 44億6039万
- 2024年9月26日 +0.47%
- 44億8139万
個別
- 2024年3月26日
- 2億4829万
- 2024年9月26日 +11.91%
- 2億7786万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 貸借対照表2024/12/19 9:32
e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年3月26日現在 金 額 (円) 2024年9月26日現在 金 額 (円) 負債合計 2,900,000 150,833,404 純資産の部 元本等 2024年3月26日現在 金 額 (円) 2024年9月26日現在 金 額 (円) 資産の部 流動資産 預金 147,588,166 20,845,975 コール・ローン 206,378,767 52,460,190 国債証券 18,809,656,492 20,617,331,287 未収入金 - 207,691,229 未収利息 49,454,861 57,205,869 前払費用 2,151,460 683,582 流動資産合計 19,215,229,746 20,956,218,132 資産合計 19,215,229,746 20,956,218,132 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 - 1,313,404 未払解約金 2,900,000 149,520,000 流動負債合計 2,900,000 150,833,404 負債合計 2,900,000 150,833,404 純資産の部 元本等 元本 ※1 10,834,366,261 11,649,575,225 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 8,377,963,485 9,155,809,503 元本等合計 19,212,329,746 20,805,384,728 純資産合計 19,212,329,746 20,805,384,728 負債純資産合計 19,215,229,746 20,956,218,132
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年9月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2024/12/19 9:32
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 88 345,346 追加型株式投資信託 799 29,337,134 株式投資信託 合計 887 29,682,480 単位型公社債投資信託 83 153,891 追加型公社債投資信託 14 1,422,977 公社債投資信託 合計 97 1,576,868 総合計 984 31,259,348 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 88 345,346 追加型株式投資信託 799 29,337,134 株式投資信託 合計 887 29,682,480 単位型公社債投資信託 83 153,891 追加型公社債投資信託 14 1,422,977 公社債投資信託 合計 97 1,576,868 総合計 984 31,259,348 - #3 収益率の推移-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/12/19 9:32
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第2計算期間 4.7 第3計算期間 0.7 第4計算期間 △3.5 第5計算期間 △2.6 第6計算期間 1.7 第7計算期間 9.6 第8計算期間 △4.7 第9計算期間 △5.9 第10計算期間 △7.4 第11計算期間 △7.5 2024年3月27日～ 2024年9月26日 1.6 (参考)マザーファンド 米国国債マザーファンド (1) 投資状況 (2024年9月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 356,470,742 1.72 純資産総額 20,755,800,534 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 20,399,329,792 98.28 内 アメリカ 20,399,329,792 98.28 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 356,470,742 1.72 純資産総額 20,755,800,534 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
- #4 投資状況-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/12/19 9:32
(1) 【投資状況】 (2024年9月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 160,017,923 2.64 純資産総額 6,067,554,389 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 5,907,536,466 97.36 内 日本 5,907,536,466 97.36 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 160,017,923 2.64 純資産総額 6,067,554,389 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(売建) 5,796,977,436 △95.54 内 日本 5,796,977,436 △95.54
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 - #5 投資状況-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/12/19 9:32
(1) 【投資状況】 (2024年9月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 12,825,120 0.29 純資産総額 4,441,321,683 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 4,428,496,563 99.71 内 日本 4,428,496,563 99.71 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 12,825,120 0.29 純資産総額 4,441,321,683 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #6 投資状況-003
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/12/19 9:32
(1) 【投資状況】 (2024年9月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 795,896 0.29 純資産総額 274,453,417 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 273,657,521 99.71 内 日本 273,657,521 99.71 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 795,896 0.29 純資産総額 274,453,417 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2024/12/19 9:32
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #8 純資産の推移-001
- 2024/12/19 9:32
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第2計算期間末 (2015年3月26日) 26,506,457 26,506,457 1.0438 1.0438 第3計算期間末 (2016年3月28日) 379,481,751 379,481,751 1.0510 1.0510 第4計算期間末 (2017年3月27日) 3,307,871,987 3,307,871,987 1.0147 1.0147 第5計算期間末 (2018年3月26日) 4,688,799,503 4,688,799,503 0.9886 0.9886 第6計算期間末 (2019年3月26日) 4,133,793,814 4,133,793,814 1.0051 1.0051 第7計算期間末 (2020年3月26日) 4,547,324,654 4,547,324,654 1.1011 1.1011 第8計算期間末 (2021年3月26日) 3,993,989,819 3,993,989,819 1.0495 1.0495 第9計算期間末 (2022年3月28日) 3,602,358,172 3,602,358,172 0.9880 0.9880 第10計算期間末 (2023年3月27日) 3,585,299,754 3,585,299,754 0.9148 0.9148 2023年9月末日 4,505,182,732 - 0.8368 - 10月末日 4,535,183,859 - 0.8209 - 11月末日 4,845,936,777 - 0.8497 - 12月末日 5,167,118,643 - 0.8704 - 2024年1月末日 5,412,341,252 - 0.8583 - 2月末日 5,429,066,366 - 0.8457 - 第11計算期間末 (2024年3月26日) 5,713,827,039 5,713,827,039 0.8466 0.8466 3月末日 5,752,157,705 - 0.8491 - 4月末日 5,586,124,870 - 0.8242 - 5月末日 5,661,072,348 - 0.8264 - 6月末日 5,658,326,503 - 0.8383 - 7月末日 5,786,873,089 - 0.8446 - 8月末日 6,111,994,141 - 0.8569 - 9月末日 6,067,554,389 - 0.8623 - - #9 純資産の推移-002
- 2024/12/19 9:32
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第2計算期間末 (2015年3月26日) 669,794,961 669,794,961 1.2899 1.2899 第3計算期間末 (2016年3月28日) 878,518,376 878,518,376 1.2438 1.2438 第4計算期間末 (2017年3月27日) 1,785,634,357 1,785,634,357 1.1927 1.1927 第5計算期間末 (2018年3月26日) 2,078,439,175 2,078,439,175 1.1223 1.1223 第6計算期間末 (2019年3月26日) 2,299,775,277 2,299,775,277 1.2306 1.2306 第7計算期間末 (2020年3月26日) 2,267,264,784 2,267,264,784 1.3930 1.3930 第8計算期間末 (2021年3月26日) 1,985,955,103 1,985,955,103 1.3224 1.3224 第9計算期間末 (2022年3月28日) 1,509,496,783 1,509,496,783 1.3991 1.3991 第10計算期間末 (2023年3月27日) 1,534,485,754 1,534,485,754 1.4427 1.4427 2023年9月末日 2,956,540,708 - 1.5476 - 10月末日 3,006,660,829 - 1.5251 - 11月末日 3,157,465,194 - 1.5614 - 12月末日 3,338,956,317 - 1.5532 - 2024年1月末日 3,837,442,462 - 1.6009 - 2月末日 4,288,210,922 - 1.6175 - 第11計算期間末 (2024年3月26日) 4,460,392,426 4,460,392,426 1.6326 1.6326 3月末日 4,492,085,971 - 1.6389 - 4月末日 4,096,549,053 - 1.6564 - 5月末日 4,200,200,065 - 1.6667 - 6月末日 4,465,954,039 - 1.7449 - 7月末日 4,521,042,123 - 1.6737 - 8月末日 4,380,827,318 - 1.6236 - 9月末日 4,441,321,683 - 1.6180 - - #10 純資産の推移-003
- 2024/12/19 9:32
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第2計算期間末 (2015年3月26日) 21,654,591 21,654,591 1.2088 1.2088 第3計算期間末 (2016年3月28日) 86,485,285 86,485,285 1.2662 1.2662 第4計算期間末 (2017年3月27日) 268,755,080 268,755,080 1.1870 1.1870 第5計算期間末 (2018年3月26日) 235,243,484 235,243,484 1.1155 1.1155 第6計算期間末 (2019年3月26日) 200,204,722 200,204,722 1.2145 1.2145 第7計算期間末 (2020年3月26日) 191,527,249 191,527,249 1.3214 1.3214 第8計算期間末 (2021年3月26日) 187,102,031 187,102,031 1.2663 1.2663 第9計算期間末 (2022年3月28日) 173,719,005 173,719,005 1.2693 1.2693 第10計算期間末 (2023年3月27日) 145,467,130 145,467,130 1.2603 1.2603 2023年9月末日 216,796,137 - 1.3387 - 10月末日 215,118,992 - 1.3153 - 11月末日 235,764,225 - 1.3462 - 12月末日 228,489,215 - 1.3390 - 2024年1月末日 235,325,236 - 1.3804 - 2月末日 242,815,348 - 1.3945 - 第11計算期間末 (2024年3月26日) 248,297,629 248,297,629 1.4075 1.4075 3月末日 248,075,434 - 1.4129 - 4月末日 260,256,668 - 1.4278 - 5月末日 261,542,239 - 1.4364 - 6月末日 275,132,566 - 1.5017 - 7月末日 267,261,078 - 1.4401 - 8月末日 276,674,702 - 1.3963 - 9月末日 274,453,417 - 1.3989 - - #11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2024/12/19 9:32
(単位:百万円) 前事業年度 (2023年3月31日) 当事業年度
(2024年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 1,982 4,813 有価証券 346 503 前払費用 393 481 未収委託者報酬 12,525 16,513 未収収益 47 78 関係会社短期貸付金 22,100 23,400 その他 59 88 流動資産計 37,455 45,878 固定資産 有形固定資産 ※1 196 ※1 176 建物 3 2 器具備品 193 174 無形固定資産 1,482 1,342 ソフトウェア 1,351 1,063 ソフトウェア仮勘定 131 279 投資その他の資産 13,824 13,660 投資有価証券 8,260 8,448 関係会社株式 3,475 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,066 1,021 繰延税金資産 824 524 その他 20 12 固定資産計 15,503 15,180 資産合計 52,959 61,058
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 13,874 19,435 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2023年3月31日) 当事業年度
(2024年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 101 158 未払金 5,874 6,187 未払収益分配金 38 39 未払償還金 12 12 未払手数料 4,525 5,849 その他未払金 ※2 1,297 ※2 285 未払費用 3,987 5,035 未払法人税等 560 3,842 未払消費税等 327 872 賞与引当金 692 1,048 その他 2 1 流動負債計 11,545 17,146 固定負債 退職給付引当金 2,276 2,227 役員退職慰労引当金 51 62 その他 0 - 固定負債計 2,329 2,289 負債合計 13,874 19,435 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 11,505 13,048 利益剰余金合計 11,879 13,422 株主資本合計 38,549 40,092 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 534 1,530 評価・換算差額等合計 534 1,530 純資産合計 39,084 41,623 負債・純資産合計 52,959 61,058
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
