- 有報資料
- 32項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月28日-平成30年3月26日)
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
| 前中間計算期間 自 平成28年3月29日 至 平成28年9月28日 | 当中間計算期間 自 平成29年3月28日 至 平成29年9月27日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 108,360,316 | 123,422,047 | |
| 為替差損益 | 117,658,461 | △ 78,626,788 | |
| 営業収益合計 | 9,298,145 | 44,795,259 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 6,716 | 22,661 | |
| 受託者報酬 | 299,059 | 664,807 | |
| 委託者報酬 | 3,738,805 | 11,634,935 | |
| その他費用 | 66,796 | 135,503 | |
| 営業費用合計 | 4,111,376 | 12,457,906 | |
| 営業利益 | 5,186,769 | 32,337,353 | |
| 経常利益 | 5,186,769 | 32,337,353 | |
| 中間純利益 | 5,186,769 | 32,337,353 | |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,519,016 | 7,313,913 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 18,422,457 | 47,933,105 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 204,661,222 | 1,495,822 | |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 204,661,222 | 1,495,822 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,072,000 | 11,011,485 | |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,072,000 | 11,011,485 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 215,679,432 | 63,440,882 | |
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