半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月27日-令和4年3月28日)
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
| 前中間計算期間 自 2020年3月27日 至 2020年9月26日 | 当中間計算期間 自 2021年3月27日 至 2021年9月26日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 202 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 131,440,595 | 126,628,462 | |
| 為替差損益 | 186,512,518 | △ 47,260,897 | |
| 営業収益合計 | 55,072,125 | 79,367,565 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 10,519 | 7,380 | |
| 受託者報酬 | 969,583 | 891,469 | |
| 委託者報酬 | 7,272,223 | 11,143,880 | |
| その他費用 | 188,122 | 173,038 | |
| 営業費用合計 | 8,440,447 | 12,215,767 | |
| 営業利益 | 46,631,678 | 67,151,798 | |
| 経常利益 | 46,631,678 | 67,151,798 | |
| 中間純利益 | 46,631,678 | 67,151,798 | |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,916,463 | 941,458 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 417,451,661 | 188,419,979 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,607,826 | 2,752,826 | |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,607,826 | 2,752,826 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 43,799,909 | 5,117,925 | |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 43,799,909 | 5,117,925 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 423,974,793 | 252,265,220 | |
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