有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月27日-平成31年3月26日)

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前中間計算期間自平成29年3月28日至平成29年9月27日	当中間計算期間自平成30年3月27日至平成30年9月26日
営業収益
	受取利息	-	1
	有価証券売買等損益	123,422,047	299,924,947
	為替差損益	△ 78,626,788	△ 368,643,465
	営業収益合計	44,795,259	△ 68,718,517
営業費用
	支払利息	22,661	18,720
	受託者報酬	664,807	922,077
	委託者報酬	11,634,935	16,137,124
	その他費用	135,503	187,746
	営業費用合計	12,457,906	17,265,667
営業利益又は営業損失(△)		32,337,353	△ 85,984,184
経常利益又は経常損失(△)		32,337,353	△ 85,984,184
中間純利益又は中間純損失(△)		32,337,353	△ 85,984,184
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		7,313,913	△ 4,095,006
期首剰余金又は期首欠損金(△)		47,933,105	△ 54,299,560
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,495,822	7,241,327
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	7,241,327
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,495,822	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		11,011,485	406,693
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,011,485	-
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	406,693
中間剰余金又は中間欠損金(△)		63,440,882	△ 129,354,104