有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年3月29日-令和5年3月27日)

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前中間計算期間自 2021年3月27日至 2021年9月26日	当中間計算期間自 2022年3月29日至 2022年9月28日
営業収益
	受取利息	-	7
	有価証券売買等損益	126,628,462	289,078,036
	為替差損益	△ 47,260,897	△ 625,800,682
	営業収益合計	79,367,565	△ 336,722,639
営業費用
	支払利息	7,380	6,024
	受託者報酬	891,469	767,467
	委託者報酬	11,143,880	13,431,386
	その他費用	173,038	168,836
	営業費用合計	12,215,767	14,373,713
営業利益又は営業損失(△)		67,151,798	△ 351,096,352
経常利益又は経常損失(△)		67,151,798	△ 351,096,352
中間純利益又は中間純損失(△)		67,151,798	△ 351,096,352
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		941,458	△ 3,737,867
期首剰余金又は期首欠損金(△)		188,419,979	△ 43,765,291
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,752,826	1,405,494
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,405,494
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,752,826	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,117,925	3,297,594
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,117,925	-
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,297,594
中間剰余金又は中間欠損金(△)		252,265,220	△ 393,015,876