臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ノーロードJリート・フォーカス(毎月分配型)

計算期間	自 平成29年 6月16日 至 平成29年 7月18日
1万口当り収益分配金	100円
期末純資産総額(分配落ち)	108,705,148円
期末受益権総口数	95,620,286口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	11,368円
期中騰落率	△6.20%

計算期間	自 平成29年 7月19日 至 平成29年 8月15日
1万口当り収益分配金	100円
期末純資産総額(分配落ち)	108,528,018円
期末受益権総口数	93,942,259口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	11,553円
期中騰落率	2.51%

計算期間	自 平成29年 8月16日 至 平成29年 9月15日
1万口当り収益分配金	100円
期末純資産総額(分配落ち)	107,385,602円
期末受益権総口数	93,308,908口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	11,509円
期中騰落率	0.48%