臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ノーロードJリート・フォーカス(毎月分配型)

計算期間	自 2018年 3月16日 至 2018年 4月16日
1万口当り収益分配金	100円
期末純資産総額(分配落ち)	105,601,730円
期末受益権総口数	94,637,729口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	11,159円
期中騰落率	0.01%

計算期間	自 2018年 4月17日 至 2018年 5月15日
1万口当り収益分配金	100円
期末純資産総額(分配落ち)	133,018,005円
期末受益権総口数	117,288,429口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	11,341円
期中騰落率	2.53%

計算期間	自 2018年 5月16日 至 2018年 6月15日
1万口当り収益分配金	100円
期末純資産総額(分配落ち)	141,748,978円
期末受益権総口数	125,146,701口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	11,327円
期中騰落率	0.76%