臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ノーロードJリート・フォーカス(毎月分配型)

計算期間	自 2020年 9月16日 至 2020年10月15日
1万口当り収益分配金	100円
期末純資産総額(分配落ち)	257,841,643円
期末受益権総口数	287,636,879口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,964円
期中騰落率	△0.89%

計算期間	自 2020年10月16日 至 2020年11月16日
1万口当り収益分配金	100円
期末純資産総額(分配落ち)	267,212,410円
期末受益権総口数	304,499,885口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,775円
期中騰落率	△0.99%

計算期間	自 2020年11月17日 至 2020年12月15日
1万口当り収益分配金	100円
期末純資産総額(分配落ち)	269,652,798円
期末受益権総口数	303,840,321口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,875円
期中騰落率	2.28%