臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ノーロードJリート・フォーカス(毎月分配型)

計算期間	自 2020年12月16日 至 2021年 1月15日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額(分配落ち)	272,184,322円
期末受益権総口数	300,349,309口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,062円
期中騰落率	2.67%

計算期間	自 2021年 1月16日 至 2021年 2月15日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額(分配落ち)	274,198,771円
期末受益権総口数	275,277,770口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,961円
期中騰落率	10.47%

計算期間	自 2021年 2月16日 至 2021年 3月15日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額(分配落ち)	244,985,566円
期末受益権総口数	245,473,810口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,980円
期中騰落率	0.69%