- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月1日-平成26年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (平成26年3月17日現在) | ||
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,724,332 | |
| 投資信託受益証券 | 120,433,556 | |
| 親投資信託受益証券 | 10,005 | |
| 流動資産合計 | 125,167,893 | |
| 資産合計 | 125,167,893 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,500,000 | |
| 未払受託者報酬 | 5,878 | |
| 未払委託者報酬 | 336,057 | |
| その他未払費用 | 4,681 | |
| 流動負債合計 | 2,846,616 | |
| 負債合計 | 2,846,616 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 119,559,843 | |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,761,434 | |
| 純資産合計 | 122,321,277 | |
| 負債純資産合計 | 125,167,893 |
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