- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月18日-令和4年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2021年3月17日現在 | 第9期 2022年3月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 188,458 | 356,220 |
| コール・ローン | 40,629,801 | 36,799,207 |
| 投資信託受益証券 | 994,460,402 | 1,300,267,060 |
| 親投資信託受益証券 | 10,012 | 10,012 |
| 流動資産合計 | 1,035,288,673 | 1,337,432,499 |
| 資産合計 | 1,035,288,673 | 1,337,432,499 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,475,728 | 322,642 |
| 未払受託者報酬 | 136,089 | 178,522 |
| 未払委託者報酬 | 7,759,234 | 10,178,512 |
| その他未払費用 | 53,640 | 61,215 |
| 流動負債合計 | 19,424,691 | 10,740,891 |
| 負債合計 | 19,424,691 | 10,740,891 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 871,540,353 | 1,217,510,466 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 144,323,629 | 109,181,142 |
| (分配準備積立金) | 102,226,229 | 137,722,055 |
| 元本等合計 | 1,015,863,982 | 1,326,691,608 |
| 純資産合計 | 1,015,863,982 | 1,326,691,608 |
| 負債純資産合計 | 1,035,288,673 | 1,337,432,499 |
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