- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月18日-平成27年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第1期 (平成26年3月17日現在) | 第2期 (平成27年3月17日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 4,724,332 | 4,551,532 | |
| 投資信託受益証券 | 120,433,556 | 213,921,141 | |
| 親投資信託受益証券 | 10,005 | 10,009 | |
| 流動資産合計 | 125,167,893 | 218,482,682 | |
| 資産合計 | 125,167,893 | 218,482,682 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 2,500,000 | - | |
| 未払受託者報酬 | 5,878 | 21,988 | |
| 未払委託者報酬 | 336,057 | 1,255,426 | |
| その他未払費用 | 4,681 | 17,539 | |
| 流動負債合計 | 2,846,616 | 1,294,953 | |
| 負債合計 | 2,846,616 | 1,294,953 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 119,559,843 | 193,583,825 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,761,434 | 23,603,904 | |
| 純資産合計 | 122,321,277 | 217,187,729 | |
| 負債純資産合計 | 125,167,893 | 218,482,682 | |
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