- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月18日-平成28年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第2期 (平成27年3月17日現在) | 第3期 (平成28年3月17日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | - | 4,951,169 | |
| コール・ローン | 4,551,532 | 532,877 | |
| 投資信託受益証券 | 213,921,141 | 210,222,721 | |
| 親投資信託受益証券 | 10,009 | 10,015 | |
| 未収入金 | - | 1,400,000 | |
| 流動資産合計 | 218,482,682 | 217,116,782 | |
| 資産合計 | 218,482,682 | 217,116,782 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | - | 1,999,999 | |
| 未払受託者報酬 | 21,988 | 28,456 | |
| 未払委託者報酬 | 1,255,426 | 1,624,206 | |
| その他未払費用 | 17,539 | 11,309 | |
| 流動負債合計 | 1,294,953 | 3,663,970 | |
| 負債合計 | 1,294,953 | 3,663,970 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 193,583,825 | 195,608,469 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,603,904 | 17,844,343 | |
| 純資産合計 | 217,187,729 | 213,452,812 | |
| 負債純資産合計 | 218,482,682 | 217,116,782 | |
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