有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月18日-平成27年3月17日)

(1)【投資状況】

「ピムコ世界債券戦略ファンド(年1回決算型) Cコース(為替ヘッジあり)」
		(平成27年4月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		233,894,470	98.68
	内バミューダ	233,894,470	98.68
親投資信託受益証券		10,009	0.00
	内日本	10,009	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,120,054	1.32
純資産総額		237,024,533	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
「ピムコ世界債券戦略ファンド(年1回決算型) Dコース(為替ヘッジなし)」
		(平成27年4月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		740,279,160	98.56
	内バミューダ	740,279,160	98.56
親投資信託受益証券		10,009	0.00
	内日本	10,009	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,828,666	1.44
純資産総額		751,117,835	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイマネーマーケットマザーファンド」
		(平成27年4月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		40,264,749	80.08
	内日本	40,264,749	80.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,018,349	19.92
純資産総額		50,283,098	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。