半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月18日-令和4年3月17日)

(1)【投資状況】
ピムコ世界債券戦略ファンド(年1回決算型) Cコース(為替ヘッジあり)

2021年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,209,762,543	98.53
	内 バミューダ	1,209,762,543	98.53
親投資信託受益証券		10,013	0.00
	内 日本	10,013	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		18,086,941	1.47
純資産総額		1,227,859,497	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ピムコ世界債券戦略ファンド(年1回決算型) Dコース(為替ヘッジなし)

2021年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		745,791,920	98.61
	内 バミューダ	745,791,920	98.61
親投資信託受益証券		10,013	0.00
	内 日本	10,013	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,516,259	1.39
純資産総額		756,318,192	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2021年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		35,131,798	69.52
	内 日本	35,131,798	69.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,400,710	30.48
純資産総額		50,532,508	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。